Información sobre indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios (liquidez, solvencia, endebedamento…)

Ano 2023

Indicadores financeiros e patrimoniais

Liquidez inmediata

\frac{Fondos líquidos}{Pasivo corrente} ⟶ \frac{7.971.523,52}{37.264.040,80} = 21,39 %

Liquidez a curto prazo

\frac{Fondos líquidos + Dereitos pendentes de cobro}{Pasivo corrente} ⟶ \frac{54.075.065,28}{37.264.040,80} = 145,11%

Liquidez Xeral

\frac{Activo corrente}{Pasivo corrente} ⟶ \frac{79.604.564,88}{37.264.040,80} = 213,62%

Endebedamento

\frac{Pasivo corrente + Pasivo non corrente}{Pasivo corrente + Pasivo non corrente + Patrimonio neto} ⟶ \frac{120.917.000,06}{488.746.315,52} = 24,74%

Relación de endebedamento

\frac{Pasivo corrente}{Pasivo non corrente} ⟶ \frac{37.264.040,80}{83.652.959,26} = 44,55%

Cash-flow

(FNE = Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión)

\frac{FNE + Pasivo corrente}{FNE + Pasivo non corrente} ⟶ \frac{101.850.154,07}{148.239.072,53} = 68,71%

Ratios da conta de resultados

\frac{Gastos de xestión ordinaria}{Ingresos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{293.887.607,57}{283.916.881,06} = 103,51%

\frac{Ingresos tributarios}{Ingresos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{150.212,16}{283.916.881,06} = 0,05%

\frac{Transferencias}{Ingresos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{249.210.176,34}{283.916.881,06} = 87,78%

\frac{Ventas netas e prestración de servizos}{Ingresos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{32.170.281,14}{283.916.881,06} = 11,33%

\frac{Restos de ingresos}{Ingresos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{808.747,24}{283.916.881,06} = 0,28%

\frac{Gastos de persoal}{Gastos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{214.778.084,23}{293.887.607,57} = 73,08%

\frac{Transferencias}{Gastos de Xestion ordinaria} ⟶ \frac{4.910.818,66}{293.887.607,57} = 1,67%

\frac{Aprovisionamentos}{Gastos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{0}{293.887.607,57} = 0%

\frac{Resto gastos de xestión ordinaria}{Gastos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{59.149.868,09}{293.887.607,57} = 20,13%

Do orzamento de gastos correntes

Execución do orzamento de gastos

\frac{Obrigas recoñecidas netas}{Créditos totais} ⟶ \frac{302.248.618,61}{391.775.195,96} = 77,15%

Realización de pagamentos

\frac{Pagamentos realizados}{Obrigas recoñecidas netas} ⟶ \frac{293.943.169,92}{302.248.618,61} = 97,25%

Esforzo inversor

\frac{Obrigas recoñecidas netas (caps. VI e VII)}{Obrigas recoñeciodas netas} ⟶ \frac{84.701.906,80}{302.248.618,61} = 28,02%

Do orzamento de ingresos correntes

Excución do orzamento de ingresos

\frac{Dereitos recoñecidos netos}{Previsións definitivas} ⟶ \frac{323.358.735,85}{391.775.195,96} = 82,54%

Relación de cobros

\frac{Recadación neta}{Dereitos recoñecidos netos} ⟶ \frac{277.255.194,09}{323.358.735,85} = 85,74%

De orzamentos pechados

Realización de pagamentos

\frac{Pagamentos}{Saldo inicial de obrigas (+/- modificacións e anulacións)} ⟶ \frac{10.307.859,92}{10.307.859,92} = 100%

Realización de cobros

\frac{Cobros}{Saldo inicial de dereitos (+/- modificacións e anulacións)} ⟶ \frac{1.854.473,45}{56.490.112,01} = 3,28%

Execución do orzamento de gastos

\frac{Obrigas recoñecidas netas}{Créditos totais} ⟶ \frac{302.248.618,61}{391.775.195,96} = 77,15%

Realización de pagamentos

\frac{Pagamentos realizados}{Obrigas recoñecidas netas} ⟶ \frac{293.943.169,92}{302.248.618,61} = 97,25%

Esforzo inversor

\frac{Obrigas recoñecidas netas (caps VI e VII)}{Obrigas recoñecidas netas} ⟶ \frac{84.701.906,80}{391.775.195,96} = 21,62%

Execución do orzamento de ingresos

\frac{Dereitos recoñecidas netos}{Previsións definitivas} ⟶ \frac{323.358.735,85}{391.775.195,96} = 82,54%

Realización de cobros

\frac{Recadación neta}{Dereitos recoñecidos netos} ⟶ \frac{277.255.194,09}{323.358.735,85} = 85,74%

Realización de pagamentos de exercicio pechado

\frac{Pagamentos}{Saldo inicial de obrigas (+/- modificacións e anulacións)} ⟶ \frac{10.307.859,92}{10.307.859,92} = 100%

Realización de cobros

\frac{Cobros}{Saldo inicial de dereitos (+/- modificacións e anulacións)} ⟶ \frac{41.804.896,51}{54.266.406,65} = 77,04%

Ano 2022

Indicadores financeiros e patrimoniais

Liquidez inmediata

\frac{Fondos íquidos}{Pasivo corrente} ⟶ \frac{1628334,06}{45541401,45} = 3,58%

Liquidez a curto prazo

\frac{Fondos líquidos + Dereitos pendentes de cobro}{Pasivo corrente} ⟶ \frac{47511409,4}{45541401,45} = 104,33%

Liquidez Xeral

\frac{Activo corrente}{Pasivo corrente} ⟶ \frac{69127972,05}{45541401,45} = 151,79%

Endebedamento

\frac{Pasivo corrente + Pasivo non corrente}{Pasivo corrente + Pasivo non corrente + Patrimonio neto} ⟶ \frac{124398833,75}{483331094,08} = 25,74%

Relación de endebedamento

\frac{Pasivo corrente}{Pasivo non corrente} ⟶ \frac{45541401,45}{78857432,3} = 57,75%

Cash-flow

(FNE = Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión)

\frac{FNE + Pasivo corrente}{FNE + Pasivo non corrente} ⟶ \frac{110703033,79}{144019064,64} = 76,87%

Ratios da conta de resultados

\frac{Gastos de xestión ordinaria}{Ingresos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{277784176,18}{268277206,74} = 103,54%

\frac{Ingresos tributarios}{Ingresos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{153472,23}{268277206,74} = 0,06%

\frac{Transferencias}{Ingresos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{234887649,04}{268277206,74} = 87,55%

\frac{Ventas netas e prestración de servizos}{Ingresos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{31835048,2}{268277206,74} = 11,87%

\frac{Restos de ingresos}{Ingresos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{1401037,27}{268277206,74} = 0,52%

\frac{Gastos de persoal}{Gastos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{203136755,28}{277784176,18} = 73,13%

\frac{Transferencias}{Gastos de Xestion ordinaria} ⟶ \frac{4801475,27}{277784176,18} = 1,73%

\frac{Aprovisionamentos}{Gastos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{0}{277784176,18} = 0%

\frac{Resto gastos de xestión ordinaria}{Gastos de xestión ordinaria} ⟶ \frac{54956062,97}{277784176,18} = 19,78%

Do orzamento de gastos correntes

Execución do orzamento de gastos

\frac{Obrigas recoñecidas netas}{Créditos totais} ⟶ \frac{271051560,1}{325540593,02} = 83,26%

Realización de pagamentos

\frac{Pagamentos realizados}{Obrigas recoñecidas netas} ⟶ \frac{255097941,99}{271051560,1} = 94,11%

Esforzo inversor

\frac{Obrigas recoñecidas netas (caps. VI e VII)}{Obrigas recoñeciodas netas} ⟶ \frac{79410586,22}{271051560,1} = 29,3%

Do orzamento de ingresos correntes

Excución do orzamento de ingresos

\frac{Dereitos recoñecidos netos}{Previsións definitivas} ⟶ \frac{270750640,3}{325540593,02} = 83,17%

Relación de cobros

\frac{Recadación neta}{Dereitos recoñecidos netos} ⟶ \frac{224870944,82}{270750640,3} = 83,05%

De orzamentos pechados

Realización de pagamentos

\frac{Pagamentos}{Saldo inicial de obrigas (+/- modificacións e anulacións)} ⟶ \frac{15066512,59}{15066512,59} = 100%

Realización de cobros

\frac{Cobros}{Saldo inicial de dereitos (+/- modificacións e anulacións)} ⟶ \frac{38756100,96}{50227503,08} = 77,16%

Execución do orzamento de gastos

\frac{Obrigas recoñecidas netas}{Créditos totais} ⟶ \frac{279093532,26}{349313954,53} = 79,9%

Realización de pagamentos

\frac{Pagamentos realizados}{Obrigas recoñecidas netas} ⟶ \frac{268899220,24}{279093532,26} = 96,35%

Esforzo inversor

\frac{Obrigas recoñecidas netas (caps VI e VII)}{Obrigas recoñecidas netas} ⟶ \frac{78633232,99}{349313954,53} = 22,51%

Execución do orzamento de ingresos

\frac{Dereitos recoñecidas netos}{Previsións definitivas} ⟶ \frac{290586898,72}{349313954,53} = 83,19%

Realización de cobros

\frac{Recadación neta}{Dereitos recoñecidos netos} ⟶ \frac{244703823,38}{290586898,72} = 84,21%

Realización de pagamentos de exercicio pechado

\frac{Pagamentos}{Saldo inicial de obrigas (+/- modificacións e anulacións)} ⟶ \frac{16182070,09}{16182070,09} = 100%

Realización de cobros

\frac{Cobros}{Saldo inicial de dereitos (+/- modificacións e anulacións)} ⟶ \frac{41804896,51}{54266406,65} = 77,04%

Indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios

Ano 2023

Indicadores financeiros e patrimoniais

Liquidez inmediata

Liquidez a curto prazo

Liquidez Xeral

Endebedamento

Relación de endebedamento

Cash-flow

Ratios da conta de resultados

Do orzamento de gastos correntes

Execución do orzamento de gastos

Realización de pagamentos

Esforzo inversor

Do orzamento de ingresos correntes

Excución do orzamento de ingresos

Relación de cobros

De orzamentos pechados

Realización de pagamentos

Realización de cobros

Execución do orzamento de gastos

Realización de pagamentos

Esforzo inversor

Execución do orzamento de ingresos

Realización de cobros

Realización de pagamentos de exercicio pechado

Realización de cobros

Ano 2022

Indicadores financeiros e patrimoniais

Liquidez inmediata

Liquidez a curto prazo

Liquidez Xeral

Endebedamento

Relación de endebedamento

Cash-flow

Ratios da conta de resultados

Do orzamento de gastos correntes

Execución do orzamento de gastos

Realización de pagamentos

Esforzo inversor

Do orzamento de ingresos correntes

Excución do orzamento de ingresos

Relación de cobros

De orzamentos pechados

Realización de pagamentos

Realización de cobros

Execución do orzamento de gastos

Realización de pagamentos

Esforzo inversor

Execución do orzamento de ingresos

Realización de cobros

Realización de pagamentos de exercicio pechado

Realización de cobros